取引報告書の見方についてご説明いたします。
なお、取引報告書の出力方法がご不明の場合は下記操作ガイドをご参照ください。

（PC）報告書の種類と出力

（アプリ）報告書の種類と出力

 

 

A：作成基準日
対象期間（ご指定された期間）の末日が表示されています。

B：取引日（月次および四半期の場合は対象期間）

報告書の表示対象期間（ご指定された期間）が表示されています。

C：取引の種類
FXの報告書は「店頭外国為替証拠金取引」、CFDの報告書は「店頭CFD取引」と表示されています。
※右隣「証拠金の種類」も同様に表示されています。

D：口座状況
対象期間末日の取引終了時点における口座状況が表示されています。
例）2023年11月1日の日次報告書→11月1日の取引終了時刻（11月2日午前5時50分）の口座状況

 

【取引明細】

取引明細では対象期間に成立した新規および決済注文の履歴が表示されています。

 

A：通貨ペア（CFDの場合は銘柄）
通貨ペア（銘柄）が表示されています。

B：新規決済区分/売買
新規・決済および売買の別が表示されています。

C：成立数量/取得価格
注文の成立数量および成立した価格が表示されています。

D：売買損益
決済注文の履歴の場合、決済により発生した売買損益が表示されています。
※スワップおよび調整額は含まれていません。

E：円転レート
決済注文の履歴の場合、売買損益の円転レートが表示されています。対円および日本N225のように円で損益が表示されているものについては1.0000円が表示されています。

F：手数料
取引手数料が表示されています。
トラリピFX/CFDは取引手数料無料のため「0」が表示されています。

G：成立日時/受渡日
注文の成立日時および決済注文の場合、売買損益の受渡日が表示されています。
※2024年5月27日以降に決済された注文は決済日と同じ日が受渡日に表示されています（決済と同時に受渡が完了）。2024年5月26日以前に決済された注文は決済成立の2営業日後（USD/CADは1営業日後）に受渡が完了しています。

H：注文番号
注文番号が表示されています。

I：必要証拠金
対象期間末日の取引終了時点における必要証拠金が表示されています。
※対象期間に決済されている場合、必要証拠金は表示されていません。

 

【ポジション残高】

ポジション残高では対象期間末日の取引終了時点において保有しているポジションが表示されています。

 

 

A：通貨ペア（CFDの場合は銘柄）
通貨ペア（銘柄）が表示されています。

B：売買
売買の別が表示されています。

C：未決済数量
ポジションの数量が表示されています。

D：取得価格
ポジションの取得価格が表示されています。

E：ポジション評価損益
対象期間末日の取引終了時点において発生している評価損益（スワップおよび調整額は含まれていません）が表示されています。

F：評価レート
買いポジションの場合は売り（Bid）レート（売りポジションの場合は買い（Ask）レート）が表示されています。レートは対象期間末日の取引終了時点における値（終値）です。このレートでポジション評価損益が算出されています。

G：必要証拠金
対象期間末日の取引終了時点における必要証拠金が表示されています。

H：スワップ（CFDの場合は調整額）
対象期間末日の取引終了時点においてポジションに累積しているスワップ（調整額）が表示されています。

I：成立日時
ポジションの成立日時が表示されています。

J：注文番号
ポジションの注文番号が表示されています。

 

【入出金明細】

入出金明細では対象期間に預託証拠金へ反映された売買損益等や入金・出金等が表示されています。
また、日次と月次および四半期で記載される形式が下記の通り異なります。

日次

入出金明細が1件ずつ表示されています。

月次および四半期

入出金明細が日付ごとサマリーで表示されています。

 

 

 

A：日時
入出金が実現した日（預託証拠金へ売買損益や入金等が反映した日）が表示されています。
※2024年5月27日以降に成立した決済注文の損益は決済と同時に実現しています。
2024年5月26日以前に成立した決済注文の損益は決済成立の2営業日後（USD/CADは1営業日後）が実現日です。

B：入出金/振替入出金
入金・出金・証拠金振替の金額が表示されています。

C：売買損益
決済により実現した売買損益の金額が表示されています。

D：スワップ損益/スワップ振替（CFDの場合は調整額損益/調整額振替）
決済や振替操作により実現したスワップ（調整額）の金額が表示されています。

E：その他
ポイント交換（FX口座入金やCFD口座入金）によって預託証拠金に反映した金額やキャッシュバックキャンペーンによる還元分が表示されています。

F：摘要※日次のみ表示されています。
「その他」に記載されている金額の概要（ポイント交換、キャッシュバック等）が表示されています。

G：備考※日次のみ表示されています。
決済注文の成立により実現した売買損益やスワップ（調整額）損益について、決済注文番号が表示されています。

H：預託証拠金
預託証拠金の金額が表示されています（売買損益等入出金明細に記載されている金額が反映されています）。

I：合計
項目ごとの合計額が表示されています。

 

 

※2019年5月26日以前の取引報告書に関しまして

2019年5月26日以前の報告書は取引画面からご出力いただけません。出力方法は下記URLにてご案内しております。

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