「受渡前スワップ累計」には下記の合計額が表示されています。
ポジション決済やスワップ振替後、受渡が完了していないスワップ金額(※)
+
保有ポジションに対して累積しているスワップ金額
※ポジションの決済もしくはスワップ振替を行うと原則2営業日(米ドル/カナダドルは1営業日)後に受渡が完了(預託証拠金へ反映)されます。
10月1日に米ドル/円の買いポジションを決済(売買損益500円スワップ10円)
→受渡が完了する10月3日までは資産推移グラフ上の受渡前スワップ累計に含まれます(受渡が完了した10月3日の棒グラフではスワップ10円は受渡前スワップ累計ではなく、スワップ損益に反映されます)。
10月1日の取引終了時点において米ドル/円の買いポジションに合計1,000円のスワップが累積している
→10月1日(棒グラフ)の受渡前スワップ累計にスワップ分1,000円が反映されます。
一方、「スワップ損益」は検索日(もしくは期間)に実現(受渡が完了)したスワップの合計金額を表示しています。
※決済注文が成立した日ではなく、受渡が完了した日が基準となるためご注意ください。
※受渡日とは、日本および対象通貨国の土日・祝祭日を除き、ポジション決済の原則2営業日後(USD/CADは原則1営業日後)のことです。