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  • 公開日時 : 2021/10/01 13:01
  • 更新日時 : 2022/06/20 11:17
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資産推移グラフの「受渡前スワップ累計」とは何ですか?

回答

「受渡前スワップ累計」には下記の合計額が表示されています。

ポジション決済やスワップ振替後、受渡が完了していないスワップ金額(※)

保有ポジションに対して累積しているスワップ金額

※ポジションの決済もしくはスワップ振替を行うと原則2営業日(米ドル/カナダドルは1営業日)後に受渡が完了(預託証拠金へ反映)されます。

 

【例1】

10月1日に米ドル/円の買いポジションを決済(売買損益500円スワップ10円)
→受渡が完了する10月3日までは資産推移グラフ上の受渡前スワップ累計に含まれます(受渡が完了した10月3日の棒グラフではスワップ10円は受渡前スワップ累計ではなく、スワップ損益に反映されます)。

【例2】

10月1日の取引終了時点において米ドル/円の買いポジションに合計1,000円のスワップが累積している
→10月1日(棒グラフ)の受渡前スワップ累計にスワップ分1,000円が反映されます。

関連Q&A
スワップ振替とはどんな機能ですか?
受渡前損益とは何ですか?いつ反映されますか?

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